BTC 7.3%·금 7.5% 하락, 2026년 최악의 자산 기록

10월 금·BTC 약세, 달러 안전자산 지위 회복

블룸버그 컬럼니스트 Jonathan Levin에 따르면 10월 달러가 안전자산 중 최고 성과를 기록한 반면 금과 비트코인은 약세를 보였다. 프랑스 재정 불안, 미국·이스라엘 정정 변화 가능성, 이란 전쟁, 호르무즈 해협 탱커 공격 증가, 후티 세력의 사우디 공격 등 지정학적 리스크가 지속되고 있다. Ray Dalio와 Ken Griffin이 옹호했던 "달러 약세 트레이드"가 종료됐을 수 있다고 저자는 밝혔다.

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상위 20개 암호화폐 중간값, 올해 15% 하락

Cointelegraph에 따르면 Bitwise 최고투자책임자 Matt Hougan은 시가총액 상위 20개 암호화폐 중간값이 올해 15% 하락했다고 밝혔다. HYPE, ZEC 등 일부 종목 상승이 평균을 14% 끌어올렸다.

BTC 고점 대비 39% 하락, ETH 55% 하락

Creative Planning CMO Charlie Bilello의 데이터에 따르면 BTC는 역대 고점 대비 39%, ETH는 55% 하락했다. 도지코인 90%, Fartcoin 95%, TrumpCoin 98%, MelaniaCoin 99% 하락했다.

주요 자산, 고점 대비 3~54% 하락

Creative Planning CMO Charlie Bilello 데이터에 따르면 S&P 500은 3%, Microsoft는 6% 하락했다. Palantir, Nvidia, Amazon, Tesla, Meta, AMD는 14~24%, 금 31%, Google 32%, SpaceX 41%, Netflix 54% 하락했다.

Galaxy Research Alex Thorn, BTC 6월 바닥 확인... 목표가 12.5만 달러

Galaxy Research의 Alex Thorn이 6월 BTC 바닥 확인을 주장했다. 50주 이동평균선 회복과 주권 Wealth Fund 매수, 장기 보유자 지갑 활동 감소를 근거로 제시했다. 단기 목표가 12.5만 달러, 2027년 말 25만 달러를 제시했다.

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Peter Schiff, BTC $75,000까지 하락 전망

Peter Schiff가 BTC가 75,000 달러 수준까지 폭락할 것이라고 경고했다. 그는 현재의 시장 상황으로 인해 암호화폐 보유자들이 단기적으로 상당한 손실을 입을 것이라고 밝혔다.

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분석가 Ali Charts, BTC $73,000 지지선 주목

분석가 Ali Charts는 11월 3일 미국 중간선거를 앞두고 과거 주기에서 발생한 BTC 하락 현상에 주의해야 한다고 밝혔다. 그는 2010년부터 2022년까지의 중간선거 주기 동안 BTC가 각각 72%, 65%, 52%, 27% 하락했다고 분석했다. 특히 단기 보유자들의 평균 매수 단가인 $73,000가 향후 강세장 유지 여부를 결정할 핵심 지지선이 될 것이라고 덧붙였다.

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블룸버그 분석가, BTC·원자재 연말까지 '상승 후 하락' 전망

Bloomberg Intelligence의 Senior Commodity Strategist Mike McGlone은 2024년 초부터 BTC, 금, 은, 미국 천연가스 등의 자산이 '상승 후 하락' 추세를 보였으며, 이 경향이 연말까지 이어질 수 있다고 밝혔다. 그는 시장 하락 리스크 확산을 막기 위해 미국 주식 시장의 회복력이 유지되어야 한다고 덧붙였다.

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J.P. Morgan, BTC 기대 복리 수익률 10% 전망

J.P. Morgan Asset Management가 '2027 장기 자본 시장 가정(31판)' 보고서에 처음으로 BTC를 포함했다. 보고서에 따르면 BTC의 기대 복리 수익률은 10.0%, 산술 평균 수익률은 20.9%, 연간 변동성은 55.0%이다. 이는 미국 대형주 및 금 등 비교 대상 자산 중 가장 높은 수치다.

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JPMorgan, BTC 향후 10년 내 최고 수익 자산 예측

JPMorgan이 장기 자본 시장 가정 보고서에서 Bitcoin(BTC)이 향후 10년간 가장 수익률이 높은 자산이 될 것으로 예측했다. 보고서는 BTC의 예상 변동성을 55%, 금은 17.2%로 분석했다. Bitwise의 CIO Matt Hougan은 X를 통해 BTC의 변동성 가정은 너무 높고 수익률 가정은 너무 낮다는 의견을 밝혔다.

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JPMorgan, BTC 향후 10년 연평균 수익률 10% 전망

JPMorgan Asset Management가 발표한 '2027 Long-Term Capital Market Assumptions' 보고서에서 BTC의 향후 10년 연평균 복합 수익률을 10%로 전망했다. 이는 미국 대형주(7.5%)와 금(5.5%)보다 높은 수치이다. 연평균 산술 수익률은 20.9%, 연간 변동성은 55%로 예상된다고 Bitwise CIO Matt Hougan이 X를 통해 밝혔다.

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Darkfost, 중소형 암호화폐 시총 성장률 41% 기록

분석가 Darkfost는 8월 말 이후 중소형 암호화폐 자산의 시가총액 성장세가 가장 강했다고 밝혔다. 월평균 대비 연평균 시가총액 비율은 중소형 자산 41%, BTC 7%, 대형 자산 3.5%를 기록했다. Darkfost는 이러한 추세가 이례적이며 시장 변화에 민감한 중소형 자산 특성상 빠르게 반전될 수 있다고 분석했다.

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Darkfost "BTC $10,000 하락 전망은 역사적 근거 부족"

암호화폐 분석가 Darkfost는 미국 주식 20% 조정 시 BTC가 10,000달러까지 하락할 것이라는 전망에 대해 역사적 근거가 부족하다고 분석했다. Darkfost는 BTC가 10,000달러가 될 경우 전고점 대비 약 92% 하락하는 것이며, 이는 2011년 이후 발생한 적이 없다고 밝혔다. 2015년, 2019년, 2022년, 2026년의 최대 낙폭은 각각 82.5%, 82.6%, 74.4%, 54.2%였다.

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BTC 2.02% 하락하며 $81,480 기록

HTX 데이터에 따르면 BTC가 지난 24시간 동안 2.02% 하락하며 $81,480에 거래되고 있다. 예상치를 상회한 미국 인플레이션 데이터로 연준의 금리 인상 가능성이 커지며 나스닥 100 지수가 2% 하락하는 등 위험 자산 전반의 조정세가 나타났다.

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BTC, 전고점 1년 후 32% 하락

BTC가 역대 최고가 경신 1년 후 32% 하락했다. 이는 2013년 69.7%, 2017년 82.3%, 2021년 74.6%였던 과거 사이클의 하락폭보다 낮은 수준이다. 이번 약세장의 최대 낙폭(Maximum Drawdown)은 약 53%로, 과거 평균인 77%~85%를 하회한다.

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게이트 gStocks, 반도체·헬스케어 섹터 활발…SOXSG 6.37%·AMDG 5.25% 상승

게이트 gStocks에서 반도체·기술·헬스케어 섹터 연계 레버리지 ETF가 상승세를 보였다. SOXSG/USDT가 24시간 6.37% 상승해 59.25달러, AMDG/USDT가 5.25% 상승해 500.96달러, UNHG/USDT가 2.10% 상승해 407.29달러에 거래됐다.

분석가 Murphy, BTC $72,300~$75,700 조정 가능성 제시

시장 분석가 Murphy가 단기 보유자 실현가격(STH-RP) 기준 BTC 조정 관측 수준을 $72,300~$75,700로 제시했다. 현재 STH-RP는 약 $75,700이며, BTC의 약 $77,000 조정은 이번 사이클에서 두 번째로 낮은 저점으로 분석됐다. 해당 분석은 참고용이며 투자 조언이 아니다.

• BTC+1.77%

Jump Crypto, 약 1500만 USD1 BitGo로 이체

온체인렌즈(OnchainLens)에 따르면 Jump Crypto가 두 건의 트랜잭션으로 총 약 1500만 USD1 토큰을 BitGo에 이체했다. 해당 자금은 이후 BitGo의 핫 월렛으로 이동했다.

• USD1+0.06%

바이낸스 Yi He, 업무용 PC iQiyi 다운로드 직원 해고 확인

바이낸스의 Yi He가 X를 통해 업무용 컴퓨터로 iQiyi를 다운로드한 직원을 해고했다는 사실을 확인했다. 이는 바이낸스의 보안 사고 및 내부 기기 관리 논의 과정에서 언급됐다. Yi He는 손실을 감수하고 비용을 지불하지만 같은 실수를 반복할 수 없다고 밝혔다.

업비트 24시간 거래량 약 7.06억 달러...전일 대비 18% 증가

CoinGecko 데이터에 따르면 한국 암호화폐 거래소 업비트의 지난 24시간 거래량은 약 7.06억 달러로 전일 대비 18.0% 증가했다. 상위 거래쌍은 XRP/KRW(12.42%), BTC/KRW(9.95%), BMT/KRW(7.46%) 순이었다.

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• USDT+0.02%

바운들리스, 2027년 1월 2일 ZKC 토큰화 AI 추론 프로그램 출시

바운들리스 파운데이션은 2027년 1월 2일 ZKC를 AI 엔타이틀먼트 토큰으로 한 토큰화 AI 추론 프로그램을 출시한다. ZKC 스테이커는 네트워크 총 스테이킹 대비 자신의 스테이킹 비중에 따라 약 1,000달러 규모 AI 크레딧 풀에서 이틀마다 모델 사용 크레딧을 비례 배분받는다. 스테이킹된 ZKC는 소모되지 않고 이주나 재스테이킹이 필요 없다. 2026년 11월 5일부터 ZK 증명 사업이 무기한 중단되며 11월 30일 Explorer UI가 오프라인된다.

Mercado Bitcoin 해커, 192만 VIRTUAL 이전 후 소액 분할 매도

온체인렌즈 모니터링에 따르면, Mercado Bitcoin 해커가 192만 VIRTUAL(약 114만 달러)을 신규 지갑으로 이전했다. 현재 메타마스크를 통해 3만~4만 개 토큰(약 1만 7000~4만 5000 달러)씩 소액 분할 매도 중이며, 메타마스크 에어드롭 참여 목적으로 추정된다.

Yi Lihua, BTC $82,600 근접 상승 전망

Liquid Capital 창립자 Yi Lihua가 9월 22일 하락 이후 40일간 반등 수요가 발생했으며, BTC가 75,700달러 하락 추세선 터치 후 빠르게 반등했다고 밝혔다. 상단 채널 약 82,600달러 도달 후 강하게 돌파하거나 추가 조정 가능하며, 미국 요인이 핵심 동인으로 작용할 것이라고 전망했다.

• BTC+1.77%

BMT, 0.03 USDT 돌파…24시간 32.14% 상승

Bubblemaps (BMT)가 0.03 USDT를 돌파했다. 비트겟 마켓 데이터에 따르면 24시간 동안 32.14% 상승했다.

• USDT+0.02%

Santiment, BTC 강세/약세 댓글 비율 1.8→0.51로 급락

Santiment에 따르면 지난 2주간 BTC 시장 심리가 뚜렷하게 비관적으로 전환됐다. BTC 강세/약세 댓글 비율이 10월 20일 약 1.8에서 현재 약 0.51로 하락해 약세 댓글이 우세하다. 미국 중간선거 불확실성이 소매 투자자 우려를 심화시켰으며, BTC가 7만9000달러를 회복하고도 심리가 비관적이면 가격이 소매 기대와 괴리될 수 있는 신호로 본다.

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7일간 5250만 달러 이상 청산된 트레이더, BTC 숏 포지션 유지

한 트레이더가 지난 7일간 여러 차례 청산을 당해 총 5250만 달러 이상의 포지션을 잃었으며, 현재도 약 554만 달러 규모의 BTC 숏 포지션을 보유 중이다.

• BTC+1.77%

하이퍼리퀴드 트레이더, 7일간 5250만 달러 청산 후 554만 달러 BTC 숏 보유

온체인렌즈 모니터링에 따르면 한 하이퍼리퀴드 트레이더가 지난 7일간 5250만 달러 규모 포지션이 청산되어 약 88만1000달러 손실을 입었다. 현재 40배 레버리지로 554만 달러 규모 BTC 숏 포지션을 보유하고 있으며 청산 임계점까지 0.27% 남았다.

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BTC, 7주 최저점 이후 반등...미 중간선거 민주당 승리 기대

비트코인이 7주 만의 최저점 이후 반등했다. 투자자들이 미국 중간선거에서 민주당이 압승할 것이라는 기대와 암호화폐 업계에 미칠 영향을 고려한 것으로 보인다. 10x Research의 Thielen은 비트코인이 현재 과매도 상태이며 반등해야 한다고 밝혔다.

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Mercado Bitcoin 해커, 약 110만 달러 VIRTUAL 신규 주소로 이동 후 분할 매도

Arkham 모니터링에 따르면 Mercado Bitcoin 해커가 약 110만 달러 상당의 VIRTUAL을 신규 주소로 이전해 분할 매도했다. 현재 약 100만 달러 상당의 VIRTUAL을 보유 중이다.

• VIRTUAL

오픈AI CEO 알트만, X 사용자명 'Ram Altman'으로 변경

10월 29일 인터뷰에서 샘 알트만은 글로벌 메모리 부족을 지적하며 PC 메모리가 약 5%만 사용되는 낭비라고 발언했다. 네티즌들이 조롱했고, 한 네티즌의 제안에 'ok yeah'로 답하며 X 사용자명을 'Ram Altman'으로 변경했다. 이후 발언이 맥락에서 벗어났다며 'fucking annoying'이라고 표현했다.