CryptoQuant 분석가, BTC 매도자 소진 징후…수요 부족으로 회복 제한

CryptoQuant, BTC 매도 압력 베어마켓 극단치 도달... 바닥 형성 가능성

CryptoQuant 애널리스트 Darkfost에 따르면 BTC '매도 소진 모델' 지표가 베어마켓 시작 이후 최저 수준으로 하락했다. BTC가 이전 고점 대비 10% 이상 조정되며 단기 수익 실현이 마무리되고 매도 모멘텀이 약화됐다. 다만 신규 수요 부족으로 상승 여력은 제한적이다.

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BTC 단기 보유자 미실현 손실 4.52억 달러, 약세장 종료 후 첫 압력

암호화폐 애널리스트 Darkfost에 따르면 최근 1~3개월 내 이동한 BTC 보유자의 미실현 손실은 4.52억 달러로 추정되며, 이는 약세장 종료 후 처음으로 뚜렷한 압력이 발생한 수준이다.

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BTC 'Seller Exhaustion Index' 두 번째 신호 발생 가능성

마켓 애널리스트 Murphy가 비트코인의 'Seller Exhaustion Index'가 두 번째 신호 지점을 생성했을 수 있다고 밝혔다. 올해 8월 11일 이후 사이클 내 두 번째 최저 수준에 도달했다고 분석했다.

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비트코인 매수 압력 부족, 단기 투자자 미실현 수익 8.1% 하락

CryptoQuant 보고서에 따르면 BTC 매수 압력이 부족한 상태이다. 10월 25일 기준 수요 측정 온체인 지표가 12일 연속 음수를 기록했으며, 1~3개월 보유자의 평균 미실현 수익은 9월 22일 33.4%에서 10월 26일 8.1%로 하락했다. 다만 Bull Market Score는 60을 유지하며 현재 상황을 '강세장 냉각'으로 분석했다.

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BTC 수익 공급 비율 53.8%로 하락

암호화폐 분석가 Darkfost는 BTC의 수익 공급(profitable supply) 비율이 기존 60%에서 53.8%로 하락했다고 밝혔다. 현재 시장은 투자자 신뢰가 부족한 관망세이며, 이는 하락장 끝물에 나타나는 일반적인 현상으로 시장 안정화와 새로운 수요 형성을 위해 시간이 필요한 상태라고 분석했다.

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CryptoQuant, BTC 거래소 보유량 268만 개 및 회복 불균형 분석

CryptoQuant 분석 결과 BTC 거래소 보유량이 10월 초 267만 개에서 약 268만 개로 증가했다. 30일 현물 수요(spot demand)는 다시 마이너스로 전환됐으나 무기한 선물(perpetual contract) 수요는 양수를 유지하고 있다. 고래 주소 중 100~1,000 BTC 보유자는 순축적했으나 10,000 BTC 이상 보유자는 음수를 기록하며 회복세가 불균형한 상태이다.

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Axel Adler Jr., BTC 거래 활동 지수 1,768포인트로 1년 평균 하회

분석가 Axel Adler Jr.는 BTC의 낮은 가격 변동성이 시장 활동 및 자금 흐름 지수가 1년 평균보다 낮기 때문이라고 밝혔다. 해당 지수는 현재 1,768포인트로 1년 평균인 1,828포인트보다 낮다. 그는 이 지표가 1년 평균 위로 상승해야 거래 활동이 회복되는 신호라고 분석했다.

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거래소 BTC 보유량 267만 개로 감소

CryptoQuant의 Rei Researcher는 보고서에서 거래소 내 BTC 보유량이 지난 2월 280만 개에서 267만 개로 감소했다고 밝혔다. 현재 BTC 가격은 약 83,485달러이며, 공급 부족과 수요 개선이 맞물려 장기적 상승 추세가 나타날 수 있다고 분석했다. 투자자들이 BTC를 거래소에서 콜드 월렛으로 이동시키는 추세다.

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Trader Killa, BTC 단기 보유자 공급 과열을 시장 바닥 신호로 분석

Trader Killa가 X를 통해 BTC 단기 보유자(STH) 공급이 최근 '과열' 수준에 도달했다고 밝혔다. 이는 2023년 거시적 바닥 형성 이후의 상황과 유사하며, 시장 바닥 형성의 또 다른 신호일 수 있다고 분석했다. 그는 투자자들이 Fear and Greed Index에 과도하게 의존하지 말아야 하며, HTF(Higher Time Frame) 추세는 상승세를 유지했다고 덧붙였다.

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BTC 채굴자 대규모 매도 중단, $76,000 저점 이후 공급 압력 약화

CryptoQuant가 X를 통해 BTC 채굴자들이 최근 대규모 매도를 중단했다고 밝혔다. 8월 21일 BTC가 $76,000 저점을 기록한 이후 채굴자 상태가 'extremely underpaid'에서 'fairly paid'로 전환되며 극단적인 자금 유출이 사라졌다. CryptoQuant는 2026년 약세장 동안 지속된 채굴자 매도 압력이 사라지며 시장 공급 압력이 완화될 수 있다고 전했다.

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BTC 전체 수요 14,000개 초과하며 플러스 전환

온체인 분석가 Darkfost에 따르면 BTC 전체 수요가 14,000 BTC를 초과하며 다시 플러스로 전환했다. 현물 수요는 9월 20일 -207,000 BTC에서 현재 -17,000 BTC로 크게 개선됐다. 또한 46.5억 달러 규모의 수익 실현 자금이 13.5억 달러 규모의 패닉 셀링 자금을 크게 웃돌며 강세장 특징을 보이고 있다.

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BTC 총 수요 14,000개 초과, 현물 수요 회복세

분석가 Darkfost는 BTC 시장 수요가 최근 개선되었다고 밝혔다. 총 수요는 14,000 BTC를 초과하며 양수로 전환됐으며, 선물 수요는 평균 32,000 BTC로 안정적인 수준이다. 현물 수요는 약 -17,000 BTC로 9월 20일 -207,000 BTC 대비 크게 개선되었다.

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BTC 수익 공급 비율, 10년 휴면 물량 제외 시 약 60% 유지

CryptoQuant 분석가 Darkfost는 10년 이상 이동하지 않은 BTC를 제외한 수익 상태의 BTC 공급 비율이 8월 이후 약 60% 수준을 유지하고 있다고 밝혔다. 대부분의 BTC가 수익 구간에 재진입했으나 중장기적으로 시장은 아직 과열 상태가 아니다. 향후 BTC 추세는 공급과 수요의 상호작용에 따라 결정된다.

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BTC, 80,400달러 Capital Cost Basis 상회하며 수익권 진입

암호화폐 분석가 Darkfost는 BTC가 약 80,400달러의 Capital Cost Basis(자본 비용 기준선)를 수주째 상회하고 있다고 분석했다. Capital Cost Basis는 거래량(USD) 가중 실현 가격을 계산한 지표이다. 다수의 투자 포지션이 수익 상태로 전환되며 시장 안정성이 증가하고 있다는 설명이다.

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BTC 강세 지수 80/100 기록, 상승 모멘텀 유지

암호화폐 분석가 Darkfost가 X를 통해 BTC 강세 지수(Bitcoin Bull Score Index)가 80/100을 기록하며 강세 구역에 머물고 있다고 밝혔다. 다수의 지표가 상승세를 지지하고 있으나, 낮은 현물 수요(spot demand)가 현재 유일한 지연 요소라고 덧붙였다.

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민주당 양원 장악 후 12월 금리 25bp 인상 확률 76.9%로 상승

중간선거에서 민주당이 양원을 장악한 뒤 CME FedWatch 기준 12월 25bp 금리 인상 확률이 기존 70%에서 76.9%로 상승했다. 금리 동결 확률은 23.1%다.

폴리티코 조사: 민주당 유권자 3분의 2, 트럼프 의제 저지 우선시

폴리티코 조사에 따르면 민주당 유권자 3분의 2가 하원이 트럼프 대통령의 집권 의제를 저지해야 한다고 응답했다. 65%는 입법 기회를 포기하더라도 트럼프 의제 저지에 집중해야 한다고 봤다. 트럼프는 공조 의사를 밝혔으나 민주당 지도부는 지난 1년 조치를 쉽게 묻지 않을 것임을 시사했다.

오라클, 텐센트와 약 70억 달러 AI 칩 임대 계약 취소

로이터가 파이낸셜타임스를 인용해 보도한 바에 따르면, 오라클은 트럼프 행정부의 압력으로 텐센트와의 약 70억 달러 규모 AI 칩 임대 계약을 취소했다. 이번 계약은 동남아시아 오라클 데이터센터에서 약 10만 개의 고급 AI 칩을 확보할 수 있는 5년 계약이었다. 오라클, 텐센트, 백악관은 로이터의 논평 요청에 응답하지 않았다.

Liquid Capital 창업자 JackYi, BTC $80,000 돌파 목표

Liquid Capital 창업자 JackYi는 BTC가 40일 하락 추세선에서 반등 필요가 있으며 4시간 20일 이동평균선을 돌파했다고 밝혔다. 첫 소규모 목표는 8만 달러 돌파이며, 이를 순조롭게 돌파하면 8만2600달러 강한 저항선이 보인다고 했다.

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미국 상원 공화당 원내대표 존 썬, 소수당 원내대표 출마 계획

미국 상원 공화당 원내대표 존 썬(John Thune)이 상원 소수당 원내대표 출마를 계획한다고 폭스뉴스가 전했다. 마이크 존슨 하원 의장은 민주당이 양원을 장악한 가운데 과거 90년간 현직 대통령이 첫 2년 내 의석을 늘리거나 유지한 경우는 두 번뿐이라고 밝혔다. 그는 보복과 정쟁이 모든 미국인에게 해롭다며 하원 공화당이 '방화벽'을 만들겠다고 했다.

트럼프, 민주당과 협력 의사 표명... 민주당 고위층은 과거 행적 문제화

트럼프가 민주당의 대선 승리 이후 다음 의회 임기 동안 민주당과 협력할 의사가 있다고 밝혔다. 그러나 민주당 고위 인사들은 지난 1년간 트럼프 행정부의 조치를 쉽게 넘어가지 않을 것이라고 신호를 보냈다. Politico 조사에 따르면 민주당 유권자들은 타협에 대한 관심이 적다.

Aave·Veda·Kamino, SEC에 법적 프레임워크 제출, 일부 탈중앙 렌딩 활동은 증권법 적용 대상 아님 주장

Aave Labs, Veda, Kamino가 10월 26일 SEC Crypto Task Force에 법적 프레임워크를 제출했다. 사용자 자산 공급 및 담보 대출은 증권법 적용 대상이 아니라고 주장하며, 면책 요청이 아닌 기존법 해석 확인을 요청했다. Aave Labs는 결론이 프로토콜 설계에 따라 달라지며 SEC 승인은 아니라고 강조했다.

게이트 gStocks, 반도체·헬스케어 섹터 활발…SOXSG 6.37%·AMDG 5.25% 상승

게이트 gStocks에서 반도체·기술·헬스케어 섹터 연계 레버리지 ETF가 상승세를 보였다. SOXSG/USDT가 24시간 6.37% 상승해 59.25달러, AMDG/USDT가 5.25% 상승해 500.96달러, UNHG/USDT가 2.10% 상승해 407.29달러에 거래됐다.

분석가 Murphy, BTC $72,300~$75,700 조정 가능성 제시

시장 분석가 Murphy가 단기 보유자 실현가격(STH-RP) 기준 BTC 조정 관측 수준을 $72,300~$75,700로 제시했다. 현재 STH-RP는 약 $75,700이며, BTC의 약 $77,000 조정은 이번 사이클에서 두 번째로 낮은 저점으로 분석됐다. 해당 분석은 참고용이며 투자 조언이 아니다.

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Jump Crypto, 약 1500만 USD1 BitGo로 이체

온체인렌즈(OnchainLens)에 따르면 Jump Crypto가 두 건의 트랜잭션으로 총 약 1500만 USD1 토큰을 BitGo에 이체했다. 해당 자금은 이후 BitGo의 핫 월렛으로 이동했다.

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바이낸스 Yi He, 업무용 PC iQiyi 다운로드 직원 해고 확인

바이낸스의 Yi He가 X를 통해 업무용 컴퓨터로 iQiyi를 다운로드한 직원을 해고했다는 사실을 확인했다. 이는 바이낸스의 보안 사고 및 내부 기기 관리 논의 과정에서 언급됐다. Yi He는 손실을 감수하고 비용을 지불하지만 같은 실수를 반복할 수 없다고 밝혔다.

업비트 24시간 거래량 약 7.06억 달러...전일 대비 18% 증가

CoinGecko 데이터에 따르면 한국 암호화폐 거래소 업비트의 지난 24시간 거래량은 약 7.06억 달러로 전일 대비 18.0% 증가했다. 상위 거래쌍은 XRP/KRW(12.42%), BTC/KRW(9.95%), BMT/KRW(7.46%) 순이었다.

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바운들리스, 2027년 1월 2일 ZKC 토큰화 AI 추론 프로그램 출시

바운들리스 파운데이션은 2027년 1월 2일 ZKC를 AI 엔타이틀먼트 토큰으로 한 토큰화 AI 추론 프로그램을 출시한다. ZKC 스테이커는 네트워크 총 스테이킹 대비 자신의 스테이킹 비중에 따라 약 1,000달러 규모 AI 크레딧 풀에서 이틀마다 모델 사용 크레딧을 비례 배분받는다. 스테이킹된 ZKC는 소모되지 않고 이주나 재스테이킹이 필요 없다. 2026년 11월 5일부터 ZK 증명 사업이 무기한 중단되며 11월 30일 Explorer UI가 오프라인된다.

Mercado Bitcoin 해커, 192만 VIRTUAL 이전 후 소액 분할 매도

온체인렌즈 모니터링에 따르면, Mercado Bitcoin 해커가 192만 VIRTUAL(약 114만 달러)을 신규 지갑으로 이전했다. 현재 메타마스크를 통해 3만~4만 개 토큰(약 1만 7000~4만 5000 달러)씩 소액 분할 매도 중이며, 메타마스크 에어드롭 참여 목적으로 추정된다.

Yi Lihua, BTC $82,600 근접 상승 전망

Liquid Capital 창립자 Yi Lihua가 9월 22일 하락 이후 40일간 반등 수요가 발생했으며, BTC가 75,700달러 하락 추세선 터치 후 빠르게 반등했다고 밝혔다. 상단 채널 약 82,600달러 도달 후 강하게 돌파하거나 추가 조정 가능하며, 미국 요인이 핵심 동인으로 작용할 것이라고 전망했다.

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