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헤지펀드 주식 공매도 포지션 5년 만에 최고치 근접

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2026년 10월 22일 오후 8:43

골드만삭스 프라임 브로커리지 부문에 따르면 이번 달 헤지펀드의 주식 공매도 포지션이 5년 만에 최고치에 근접했다. 공매도 대비 매수 비율은 약 5:1이며, 숏 레버리지 수준은 지난 5년 중 99백분위수를 기록했다.

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2026년 11월 4일 수요일
- 15:38
  골드만삭스, 미국 주식시장 '히든 베어마켓' 진입 가능성 경고
  골드만삭스는 미국 주식이 사상 고점 근처에 있지만 구성 종목 대부분이 베어마켓 구간에 들어갔다며 '히든 베어마켓' 상태일 수 있다고 분석했다. 지난주 빅테크 기업 실적 발표 이후 주가가 급락했고, 이번 AI 붐 사이클에서 강한 실적이 주가를 떠받치지 못한 첫 사례라고 지적했다.
2026년 11월 3일 화요일
- 01:37
  피보탈패스, 2025년 말 10개 대형 멀티전략 헤지펀드 운용자산 $2.2T, 2018년 대비 3배 이상
  피보탈패스에 따르면 2025년 말 기준 10개 대형 멀티전략 헤지펀드는 차입금 포함 총 $2.2T를 운용했다. 이는 2018년 대비 3배 이상 증가한 수치이며, 동일 종목 집중 심화로 시장 충격 시 변동성이 확대될 수 있다고 분석했다.
2026년 11월 2일 월요일
- 12:11
  골드만삭스, 브렌트유 12월 $105·내년 평균 $88로 유가 전망 상향
  골드만삭스 분석가들은 중동 분쟁 장기화로 원유 공급 리스크가 높아졌다고 밝히며 브렌트유 12월 가격을 배럴당 105달러, 내년 평균을 기존 추정치보다 10% 높은 88달러로 상향했다. WTI 전망도 상향했으며, 11월 3일 미국 중간선거 이후 중동 원유 공급 약화 가능성에 시장이 점점 반응하고 있다고 덧붙였다.
  GS
2026년 10월 24일 토요일
- 05:43
  헤지펀드 유로화 숏 포지션 9만 4,100계약 기록, 2020년 3월 이후 최고치
  골든텐 데이터에 따르면 10월 20일 기준 레버리지 펀드의 유로화 순매도 포지션이 전주 대비 1,305계약 증가한 9만 4,100계약을 기록했다. 이는 약 118억 유로(128억 달러) 규모이며, 이번 주 유로-달러 환율은 누적 0.4% 하락했다.
2026년 10월 22일 목요일
- 20:43
  헤지펀드 주식 공매도 포지션 5년 만에 최고치 근접
  골드만삭스 프라임 브로커리지 부문에 따르면 이번 달 헤지펀드의 주식 공매도 포지션이 5년 만에 최고치에 근접했다. 공매도 대비 매수 비율은 약 5:1이며, 숏 레버리지 수준은 지난 5년 중 99백분위수를 기록했다.
  GS
2026년 10월 20일 화요일
- 13:54
  골드만삭스, 헤지펀드 기술주 매도 속도 10년 만에 최대치 기록
  골드만삭스는 헤지펀드들이 기술주를 10년 만에 가장 빠른 속도로 매도하고 있다고 분석했다.
- 02:41
  골드만삭스, 헤지펀드 테크주 비중 10년 만에 최대 속도로 축소
  골드만삭스에 따르면 헤지펀드들이 10월 15일까지 5거래일 동안 테크주 보유 비중을 2016년 데이터 추적 시작 이후 가장 빠른 속도로 줄였다. 지난주 나스닥 100 지수는 5.5% 하락하며 2025년 4월 이후 최대 낙폭을 기록했다.
2026년 10월 6일 화요일
- 23:20
  IMF, 헤지펀드 자산 급증으로 시장 리스크 증폭 가능성 경고
  IMF가 10월 6일 발표한 '글로벌 금융 안정성 보고서'에 따르면, 글로벌 헤지펀드 자산 규모의 급격한 성장이 시장 변동성 발생 시 가격 불일치와 유동성 긴장을 증폭시켜 시스템적 리스크를 유발할 수 있다.

2026년 11월 4일 수요일

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